FXのテクニカル分析とは？初心者も使える超おすすめ最強の手法一覧と注意点を解説！

「FXのテクニカル分析ってなに？どうやって分析するの」「おすすめの手法は？」

このように疑問に思っていませんか？

FXで利益を出すには、テクニカル分析が必須です。

この記事では、FXのテクニカル分析とはなにか・FXのテクニカル分析の種類と特徴や、FXのテクニカル分析の活用方法や注意点などを細かく解説をします。

テクニカル分析について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

FXのテクニカル分析とは？

FXのテクニカル分析とは、過去の値動きを表すチャートから価格推移を把握し、未来の相場を予測する方法です。

FXのテクニカル分析には様々な方法がありそれぞれ得意なことが異なります。

場面によって使い分けて適切に分析を行いますが、FXのテクニカル分析の分析結果は必ずしも当たるわけではないため注意が必要です。

百発百中の分析手法はありません。

初心者の方でチャート分析をしたい方は、初心者にも使いやすい『GMOクリック証券』がおすすめです。

専門ツールで、高度なテクニカル分析が可能です。

FXのファンダメンタルズ分析との違い

FXのテクニカル分析に似たものとしてファンダメンタルズ分析がありますが、こちらは現在の経済の状況を分析して相場を予測する方法です。

具体的には、各国の金融政策・経済状況・政治などの情報を分析して相場を予測します。

FXのファンダメンタルズ分析で具体的に使用されることが多い指標は、以下のものが挙げられます。

テクニカル分析だけではなく、ファンダメンタルズ分析も身につけると利益を出せる確率もアップするでしょう。

FXのテクニカル分析の種類と特徴

FXのテクニカル分析には主に以下の3つの種類があります。

それぞれの種類とその特徴について詳しく見ていきましょう。

特徴①：トレンド系指標

トレンド系指標は、順張りの取引をする時に役立つ指標です。

トレンド系指標を使うと、「この状態なら今後も相場が同じ方向に流れるだろう」と予測を立てることができます。

特徴②：オシレーター指標

オシレーター指標は、現在の状態が買われ過ぎなのか、それとも売られ過ぎなのか判断する時に役立つ指標です。

主に逆張りの取引をする時に役立ちます。

具体的には、「現在の状態は売られ過ぎなので、相場は下降しているが、買い注文を行う」などという判断をするために用います。

特徴③：サイクル理論

サイクル理論とは、FX取引の上昇と下降のサイクルの法則を見つけ出して取引に応用する方法です。

サイクル理論には以下のようなサイクルの周期の種類があります。

自分の取引スタイルに合わせて、どのサイクル周期を使うか判断すると良いでしょう。

FXのテクニカル分析でよく使う用語

FXのテクニカル分析でよく使う用語としては以下のようなものが挙げられます。

それぞれの用語について詳しく見ていきましょう。

ローソク足チャート

ローソク足チャートとは、現在までの価格の推移をローソクに足がついた形で表したチャートです。

そもそもチャートは、通貨ペアのこれまでの値動きを表した折れ線グラフのようなものですが、これには様々な種類があります。

その中でも、日本を中心によく使われているのがローソク足チャートです。

上昇を示すローソク足を陽線、下落を示すローソク足を陰線と言います。

ローソク足チャートは以下のようなさまざまな情報をひと目で確認できて便利です。

ちなみに、それぞれの情報を表している部分は以下のとおりです。

順張り

順張りとは、これまで起こっていた値動きがこれからも続くだろうと予測して取引を行うことです。

たとえば、現在価格が上昇していて、さらに上昇すると予想して買い注文を入れる行為が「順張り」です。

FXでは、一定方向への値動きが続くトレンドが発生するとしばらく続くことが多いため、人気のあるトレード手法です。

初心者はまず順張りでのトレードを推奨します。

初心者は逆張りではなく、順張りを意識するようにしましょう。

逆張り

逆張りとは、これまで行っていた値動きが終わり、逆方向に相場が流れると予測して取引を行うことです。

たとえば現在価格が上昇していて、すぐに価格上昇が終わって下落すると予想して売り注文を入れる行為を「逆張り」と呼びます。

逆張りも人気がある取引手法ではありますが、予測が外れると損失が大きくなりがちです。

逆張りをする時には、順張りをする時に比べて明確な根拠を持っておいたほうが良いでしょう。

逆張りをするときは損切りを徹底することが重要です。

シグナル

シグナルとは、相場がこれから上昇するのか下降するのか判断する根拠になるものです。

FXのテクニカル分析には「〇〇な時には相場が上昇(下降)する」という法則がたくさん出てきます。

これらの法則に当てはまるような状況が発生した時、それをシグナルと呼びます。

トレンド系おすすめテクニカル分析7つ

トレンド系のFXのテクニカル分析のうち、特におすすめなのは以下の7つです。

それぞれの分析方法について詳しく見ていきましょう。

トレンドライン

トレンドラインは、FXのテクニカル分析の中でも一番基本になる分析方法です。

2点以上の下値同士、もしくは上値同士を直線で結ぶことで、現在上昇トレンドなのか下降トレンドなのか判断します。

トレンドラインを引くツールは用意されていないこともあり、基本的には目視で判断することになります。

トレンドラインに触れたらエントリーするというのが代表的な手法です。

移動平均線

移動平均線は、実際に使う人がとても多いトレンド系のFXテクニカル分析で、一定期間の平均価格の推移をグラフにしたものです。

相場が現在どちらの方向に動いているのかわかりやすいため、初心者から上級者まで幅広く用いられています。

移動平均線は平均する期間がそれぞれで異なり、20日間を平均した線があれば、1年間を平均した線もあります。

そして、移動平均線では以下のような買いパターン・売りパターンがあります。

移動平均線にはこの他にも様々なシグナルがあります。

水平線

水平線とは2つ以上の安値もしくは、2つ以上の高値を水平に結んだ線のことで、逆張りで使われることも多いFXのテクニカル分析です。

安値を結んだ線のことをサポートライン、高値を結んだ線のことをレジスタンスラインと呼びます。

そして、サポートラインやレジスタンスラインに近づいたら、次は価格が反転するのではないかと予想できます。

しかし、水平線は突破してブレイクされることがあります。

ブレイクされた場合には、しばらく価格が上昇するため、順張りの投資をするシグナルになります。

サポートラインやレジスタンスラインはその近辺での出来高が大きくなるほど強い反発効果を持つようになります。

反転パターン

反転パターンとは、これから相場の流れが逆転すると予想されるチャートの形のことです。

これらの反転パターンは比較的長い時間軸で見られることが多いです。

反転パターンには具体的に以下のようなものが挙げられます。

継続パターン

継続パターンとは、これまで起こっていた相場の流れが継続すると予想されるチャートの形のことです。

これらの継続パターンは比較的短期の時間軸で見られることが多いです。

継続パターンには以下のような種類があります。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅を測定して統計学的にこれからの価格の変動範囲を予測する指標です。

ボリンジャーバンドは中央にあるミッドハンドと、その外側にある上下3つずつのラインで構成され、上下のラインのそれぞれに近づくほど異常な値とされます。

そのため、上下のラインに近づいている状態で逆張りのエントリーに使われることが多いFXのテクニカル分析ではあるのですが、本来は順張りのために使われる指標です。

具体的には、幅が狭くなったバンドが横ばいの状態を続けた後に拡大に転じ、外から2番目のラインを超えたところで終値をつけたタイミングで順張りを行います。

一目均衡表

一目均衡表は、日本で開発されたテクニカル指標です。

基準線・転換線・遅行線・先行スパン1・先行スパン2という、5つの補助線があり、先行スパン同士の間が「雲」と呼ばれる部分になっています。

この雲が薄くなった時が順張りのタイミングとされています。

一目均衡表は上級者向けの分析手法なので始めのうちは移動平均線やトレンドラインなどについて勉強するようにしましょう。

オシレーター系おすすめテクニカル分析3つ

オシレーター系のテクニカル分析の中でおすすめなものは以下の3つです。

それぞれの分析方法について詳しく見ていきましょう。

RSI

RSIは、買われすぎや売られすぎを指数にしたものです。

相場の一定期間の価格の変動の幅をもとに算出されます。

70～80％を超えると買われすぎ、20～30％を下回ると売られすぎのサインになり、逆張りのエントリーの目安になります。

トレンド相場では機能しにくいですが、レンジ相場では有効に機能しやすいと言われています。

他にもRSIが50を上抜いたら買い、下抜いたら売りというシグナルもあります。

MACD

MACD(マックテディー)は、移動平均線を発展させたテクニカル指標です。

MACDラインが0より上にある時は上昇トレンド、0より下にある時は下降トレンドです。

シグナルラインがMACDラインを上方向に突き抜けた時は買いサイン、下方向に突き抜けた時は売りサインとされています。

MACDは移動平均線よりシグナルが早い傾向があります。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、レンジ相場で買われすぎや売られすぎを判断するテクニカル指標です。

動きが速い％Kラインと動きが遅い％Dラインで構成されています。

％Kラインが％Dラインを上方向に突き抜けたら買いシグナル、下方向に突き抜けたら売りシグナルとされています。

ただし、相場がシグナル通りに動かないダマシが発生しやすいので注意が必要です。

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FX サイクル理論の形2つ

FXのサイクル理論には以下のような2つの形があります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

ライトトランスレーション

ライトトランスレーションは、まず安値をつけてから、1つ目の安値より高い安値をつけてサイクルが終わるパターンです。

ライトトランスレーションでは上昇相場になることが多いので、買いエントリーに向いています。

レフトトランスレーション

レフトトランスレーションは逆に、1つ目の安値より低い位置で安値をつけてサイクルが終わるパターンです。

下降相場になることが多いので、売りエントリーに向いています。

FXでテクニカル分析をうまく活用する方法

FXでテクニカル分析をうまく活用する方法としては以下のようなものが挙げられます。

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

方法①：簡単なものから取り入れる

FXのテクニカル分析は、簡単なものから取り入れると良いでしょう。

FXのテクニカル分析にはこれまでにも述べたように、さまざまな種類があり一度に覚えるのはかなり大変です。

そのため、簡単なものから1つずつ習得していき、活用できるFXのテクニカル分析を増やしていくと良いでしょう。

FXのテクニカル分析の初心者は、まずは移動平均線から取り入れてみるのがおすすめです。

移動平均線は、仕組みが簡単でわかりやすい上に、投資上級者も多く用いている、かなり使えるFXのテクニカル分析だからです。

難しい分析の方が的中率が高いということはないので、簡単なものから始めてみましょう。

方法②：複数の指標を組み合わせる

FXのテクニカル分析では、複数の指標を組み合わせるのが重要です。

FXのテクニカル分析では、シグナル通りの値動きが起こらない「ダマシ」と呼ばれるものも発生します。

ダマシとは、FXのテクニカル分析で読み取れたサインが違う動きをするときのことです。

買い時・売り時のサインと言える「ゴールデンクロス」「デッドクロス」のサインが出ているのに、その通りにならないときが「ダマシ」となるのです。

この「ダマシ」は、読みやすいとされるFXのテクニカル分析において、それぞれのサインが出ることを見越して、相場の裏をかいて利益を出す流れが見られる事にあります。

このようなダマシに引っかからないためにも、複数の指標で同じシグナルが出ているか確かめましょう。

複数の指標を分析してダマシかどうかを見極めるようにしましょう。

方法③：ファンダメンタルズ分析も行う

FXのファンダメンタルズ分析を行うのも重要です。

FX取引では過去の相場の情報よりも、FXのファンダメンタルズ分析のように現在の情報のほうが重要性が高いためです。

たとえば、いくら複数のテクニカル指標で買いシグナルが出ていても、大災害が発生すればその通貨は大きく価格を下げるでしょう。

FXのテクニカル分析も重要ですが、それ以上に、FXのファンダメンタルズ分析で相場を動かすような情報がないか確かめておく必要があります。

テクニカル分析メインでやるにしても、ファンダメンタルの知識があると取引する上でとても役に立ちます。

FXのテクニカル分析についてよくある質問